Principal referência do mercado de ações brasileiro registrou oito recordes nominais no primeiro mês de 2026.
O Ibovespa B3, principal referência do mercado de ações brasileiro, registrou oito recordes nominais e valorizou 12,56% em janeiro de 2026. É o melhor desempenho para o mês desde 2006, quando a valorização foi de 14,55%. No dia 30 de janeiro (sexta-feira), o Ibovespa registrou 181.363 pontos.
—O desempenho do Ibovespa B3 sinaliza que a bolsa do Brasil está em momento de valorização e que os investidores seguem com suas estratégias de diversificação e sofisticação, com a renda variável presente como um componente chave de estratégias de investimento— afirma Hênio Scheidt, gerente de Produtos na B3.
Criado em 1968, o Ibovespa B3 é utilizado por investidores e analistas como um termômetro da economia e do mercado de capitais no Brasil. O índice apresenta um panorama sobre o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e é revisado a cada quatro meses para garantir a presença das companhias que possuem maior capitalização.
Como utilizar o Ibovespa B3 para investir —Existem duas formas de se expor ao principal índice da bolsa: por meio de ETFs e derivativos. Cada uma atende a um perfil de investidor e objetivos específicos.
1.ETFs — Os ETFs (Exchange Traded Funds) funcionam como fundos de investimento onde as cotas são negociadas na B3, assim como ações. A principal característica deste produto é que ele replica a performance de um índice.
Dessa forma, ao comprar uma cota do ETF, o investidor adquire, de forma fracionada, uma carteira que espelha as principais empresas que fazem parte do índice.
2.Derivativos — Os derivativos são contratos financeiros, como futuros e opções, listados na B3, cujo valor deriva da pontuação do índice principal da bolsa, sendo utilizados por investidores para proteger carteiras ou especular com alavancagem sobre a direção futura do mercado.
As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender o índice a um preço combinado até uma data de vencimento específica. São dois tipos principais: as opções de compra (Call), utilizadas por quem espera uma alta do mercado, e as de venda (Put), usadas por quem entende que ocorrerá uma queda ou busca proteger uma carteira contra perdas. O risco para quem compra a opção é estritamente limitado ao valor pago pelo contrato. No entanto, para quem vende a opção, os riscos podem ser maiores e até ilimitados.
Os contratos futuros do Ibovespa são acordos padronizados que estabelecem a obrigação de comprar ou vender o índice em uma data futura por um preço determinado no presente. A principal característica desta forma de investir é o mecanismo de ajuste diário. Todos os dias, os ganhos e perdas das posições são calculados e liquidados em dinheiro.
Índices de renda variável — Outros índices de renda variável também apresentaram resultados positivos, com destaque para os que contam com ETFs que acompanham seu desempenho, com ganhos acima de 60% no ano passado.
Um levantamento realizado pela bolsa do Brasil revela os 20 indicadores com maior valorização entre os que têm ETFs atrelados, que facilitam o acesso a suas teses de investimento.
O índice de Utilidade Pública (UTIL), que mede o desempenho das ações de empresas essenciais, como energia, saneamento e gás e que conta com o ETF UTLL11, lidera esse ranking de rentabilidade em 2025, com alta acumulada de 63,16%.
Na sequência aparece o Ibovespa BR+ Cap 5% (IBBC), que reflete o desempenho das ações e BDRs (de companhias brasileiras listadas no exterior) mais líquidos, limitando a participação de cada empresa a um máximo de 5% da carteira. Ele conta com o ETF CAPE11 e avançou de 49,02%. Em terceiro lugar está o índice Financeiro (IFNC), composto pelas ações mais representativas e negociadas desse setor, incluindo bancos, seguradoras e intermediários, que subiu 46,21% e pode ser acessado por meio do ETF FIND11.
O grupo dos cinco primeiros é composto ainda pelo Ibovespa Empresas Privadas (IBEP), que calcula o desempenho médio das ações de companhias de capital privado com maior negociabilidade e relevância na bolsa brasileira, teve alta de 42,90% e tem o ETF SPVT11 atrelado ao índice; além do Ibovespa. Smart Low Vol (IBLV), que rendeu 40,89%, conta com o ETF LVOL11 e tem foco nas empresas com menor volatilidade.
B3 — A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.
Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.